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银华智能建造股票发起式 011836
股票型 · 银华基金 · 基金经理 周书、唐能申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.5578累计 0.5578净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 0.5578 | 0.5578 | −1.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 0.5647 | 0.5647 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.5648 | 0.5648 | −1.64% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.5742 | 0.5742 | −0.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.5763 | 0.5763 | −1.89% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.5874 | 0.5874 | −0.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.5891 | 0.5891 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.5886 | 0.5886 | −2.76% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.6053 | 0.6053 | −1.71% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.6158 | 0.6158 | −0.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.6177 | 0.6177 | −0.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.6196 | 0.6196 | +0.70% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.6153 | 0.6153 | +1.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.6092 | 0.6092 | −0.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.6117 | 0.6117 | +0.91% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.6062 | 0.6062 | −0.61% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.6099 | 0.6099 | −0.78% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.6147 | 0.6147 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.6145 | 0.6145 | −0.87% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 0.6199 | 0.6199 | +0.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。