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大成投资严选六月持有混合C 011835
混合型-偏股 · 大成基金 · 基金经理 徐彦申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.4288累计 1.4288净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.4288 | 1.4288 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.4297 | 1.4297 | −0.67% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.4393 | 1.4393 | +0.83% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.4274 | 1.4274 | −0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.4293 | 1.4293 | +0.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.4227 | 1.4227 | −0.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.4268 | 1.4268 | +0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.4231 | 1.4231 | −0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.4263 | 1.4263 | +1.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.4102 | 1.4102 | +0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.4063 | 1.4063 | +0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.4033 | 1.4033 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.4025 | 1.4025 | −0.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.4095 | 1.4095 | +0.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.4030 | 1.4030 | −0.95% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.4165 | 1.4165 | −0.73% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.4269 | 1.4269 | −0.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.4317 | 1.4317 | +0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.4289 | 1.4289 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-04 | 1.4290 | 1.4290 | +0.67% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。