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富国天恒混合A 011830
混合型-偏股 · 富国基金 · 基金经理 林庆申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1157累计 1.1157净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.1157 | 1.1157 | −0.98% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.1267 | 1.1267 | −1.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1401 | 1.1401 | +0.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1343 | 1.1343 | −1.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1502 | 1.1502 | +0.56% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1438 | 1.1438 | −0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1468 | 1.1468 | −0.95% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1578 | 1.1578 | −1.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1712 | 1.1712 | −1.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1884 | 1.1884 | +1.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1719 | 1.1719 | +1.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1589 | 1.1589 | +1.60% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1407 | 1.1407 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1401 | 1.1401 | −0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1429 | 1.1429 | −0.90% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1533 | 1.1533 | +0.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1495 | 1.1495 | −1.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1651 | 1.1651 | −0.57% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.1718 | 1.1718 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.1729 | 1.1729 | −0.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。