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平安睿享成长混合C 011829
混合型-偏股 · 平安基金 · 基金经理 黄维申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0889累计 1.0889净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.0889 | 1.0889 | −0.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0929 | 1.0929 | −1.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1064 | 1.1064 | −0.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1115 | 1.1115 | −2.87% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1444 | 1.1444 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1442 | 1.1442 | −0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1476 | 1.1476 | −3.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1831 | 1.1831 | −1.99% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.2071 | 1.2071 | −0.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.2106 | 1.2106 | −0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.2143 | 1.2143 | +0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.2124 | 1.2124 | +2.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1861 | 1.1861 | +0.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1802 | 1.1802 | +1.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1622 | 1.1622 | −0.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1674 | 1.1674 | +0.91% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1569 | 1.1569 | −1.66% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1764 | 1.1764 | −1.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.1887 | 1.1887 | +0.63% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.1813 | 1.1813 | −0.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。