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平安睿享成长混合A 011828
混合型-偏股 · 平安基金 · 基金经理 黄维申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1047累计 1.1047净值日期 2026-10-16 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-16 | 1.1047 | 1.1047 | −0.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-15 | 1.1091 | 1.1091 | −1.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.1234 | 1.1234 | −1.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.1347 | 1.1347 | −0.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.1387 | 1.1387 | −1.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1527 | 1.1527 | −0.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1581 | 1.1581 | −2.85% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1921 | 1.1921 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1918 | 1.1918 | −0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1954 | 1.1954 | −2.99% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.2323 | 1.2323 | −1.98% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.2572 | 1.2572 | −0.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.2608 | 1.2608 | −0.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.2647 | 1.2647 | +0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.2626 | 1.2626 | +2.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.2352 | 1.2352 | +0.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.2291 | 1.2291 | +1.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.2103 | 1.2103 | −0.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.2156 | 1.2156 | +0.90% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.2047 | 1.2047 | −1.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。