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汇添富健康生活一年持有混合A 011826
混合型-偏股 · 汇添富基金 · 基金经理 张韡申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.2973累计 1.2973净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.2973 | 1.2973 | −1.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.3147 | 1.3147 | +0.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.3094 | 1.3094 | −5.70% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.3886 | 1.3886 | +3.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.3423 | 1.3423 | +1.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.3227 | 1.3227 | −1.58% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.3439 | 1.3439 | −4.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.4013 | 1.4013 | −0.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.4077 | 1.4077 | −0.57% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.4157 | 1.4157 | +6.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.3326 | 1.3326 | +0.84% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.3215 | 1.3215 | +0.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.3167 | 1.3167 | −0.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.3229 | 1.3229 | −1.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.3418 | 1.3418 | +3.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.3022 | 1.3022 | −1.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.3193 | 1.3193 | −1.71% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.3422 | 1.3422 | −2.87% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.3818 | 1.3818 | −1.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.3975 | 1.3975 | −0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。