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浙商汇金量化臻选股票A 011824
股票型 · 浙商证券资管 · 基金经理 陈顾君申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1674累计 1.1674净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.1674 | 1.1674 | −1.98% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.1910 | 1.1910 | −1.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.2044 | 1.2044 | +0.94% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.1932 | 1.1932 | −0.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1992 | 1.1992 | +1.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1868 | 1.1868 | +0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1856 | 1.1856 | −0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1881 | 1.1881 | +1.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1720 | 1.1720 | −0.70% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1803 | 1.1803 | −0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1818 | 1.1818 | −0.81% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1914 | 1.1914 | +0.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1876 | 1.1876 | +2.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1635 | 1.1635 | +0.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1598 | 1.1598 | +0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1566 | 1.1566 | +1.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1447 | 1.1447 | −2.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1729 | 1.1729 | +0.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1676 | 1.1676 | −1.66% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1873 | 1.1873 | −1.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。