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兴业兴智一年持有期混合C 011821
混合型-偏股 · 兴业基金 · 基金经理 高圣申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.9156累计 0.9156净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 0.9156 | 0.9156 | −0.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 0.9216 | 0.9216 | −0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 0.9229 | 0.9229 | −0.59% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.9284 | 0.9284 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.9277 | 0.9277 | +0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.9269 | 0.9269 | −0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.9287 | 0.9287 | +0.58% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.9233 | 0.9233 | −0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.9245 | 0.9245 | −0.69% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.9309 | 0.9309 | −0.63% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.9368 | 0.9368 | −0.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.9417 | 0.9417 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.9411 | 0.9411 | +0.63% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.9352 | 0.9352 | +0.63% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.9293 | 0.9293 | −0.58% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.9347 | 0.9347 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.9345 | 0.9345 | −0.74% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.9415 | 0.9415 | −0.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.9442 | 0.9442 | −0.98% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.9535 | 0.9535 | −0.59% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。