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兴业兴智一年持有期混合A 011820
混合型-偏股 · 兴业基金 · 基金经理 高圣申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.9639累计 0.9639净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 0.9639 | 0.9639 | −0.59% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.9696 | 0.9696 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.9689 | 0.9689 | +0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.9679 | 0.9679 | −0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.9697 | 0.9697 | +0.59% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.9640 | 0.9640 | −0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.9652 | 0.9652 | −0.69% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.9719 | 0.9719 | −0.62% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.9780 | 0.9780 | −0.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.9831 | 0.9831 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.9824 | 0.9824 | +0.64% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.9762 | 0.9762 | +0.64% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.9700 | 0.9700 | −0.57% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.9756 | 0.9756 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.9754 | 0.9754 | −0.74% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.9827 | 0.9827 | −0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.9855 | 0.9855 | −0.96% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.9951 | 0.9951 | −0.59% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0010 | 1.0010 | −0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.0029 | 1.0029 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。