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鹏扬景阳一年持有混合C 011819
混合型-偏债 · 鹏扬基金 · 基金经理 杨爱斌申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0967累计 1.0967净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.0967 | 1.0967 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0974 | 1.0974 | +0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0957 | 1.0957 | −0.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0998 | 1.0998 | +0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0979 | 1.0979 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0984 | 1.0984 | −0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1005 | 1.1005 | −0.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1042 | 1.1042 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1051 | 1.1051 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1052 | 1.1052 | +0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1028 | 1.1028 | +0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0997 | 1.0997 | −0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1009 | 1.1009 | +0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0998 | 1.0998 | −0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1015 | 1.1015 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1025 | 1.1025 | −0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1054 | 1.1054 | −0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.1066 | 1.1066 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.1076 | 1.1076 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.1076 | 1.1076 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。