返回基金中心
银华阿尔法混合 011817
混合型-偏股 · 银华基金 · 基金经理 薄官辉、王浩申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.2673累计 1.2673净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.2673 | 1.2673 | −1.87% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.2915 | 1.2915 | −5.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.3650 | 1.3650 | −0.93% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.3778 | 1.3778 | +0.64% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.3690 | 1.3690 | −7.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.4744 | 1.4744 | −2.88% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.5182 | 1.5182 | −0.79% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.5303 | 1.5303 | −0.71% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.5413 | 1.5413 | +0.85% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.5283 | 1.5283 | +1.91% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.4997 | 1.4997 | +0.70% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.4893 | 1.4893 | +4.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.4292 | 1.4292 | −0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.4308 | 1.4308 | −2.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.4652 | 1.4652 | −0.57% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.4736 | 1.4736 | −0.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.4793 | 1.4793 | +0.79% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.4677 | 1.4677 | −0.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.4753 | 1.4753 | +6.79% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-04 | 1.3815 | 1.3815 | −2.57% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。