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融通多元收益一年持有期混合 011816
混合型-偏债 · 融通基金 · 基金经理 石础、李皓申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.9415累计 0.9415净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 0.9415 | 0.9415 | −0.58% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 0.9470 | 0.9470 | +0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.9444 | 0.9444 | −0.74% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.9514 | 0.9514 | −0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.9527 | 0.9527 | −0.76% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.9600 | 0.9600 | −0.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.9632 | 0.9632 | −0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.9654 | 0.9654 | −1.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.9754 | 0.9754 | −0.81% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.9834 | 0.9834 | +0.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.9781 | 0.9781 | +0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.9770 | 0.9770 | +0.74% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.9698 | 0.9698 | +1.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.9592 | 0.9592 | +0.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.9561 | 0.9561 | +0.60% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.9504 | 0.9504 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.9504 | 0.9504 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.9501 | 0.9501 | −0.61% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.9559 | 0.9559 | −0.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 0.9597 | 0.9597 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。