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恒越优势精选混合A 011815
混合型-偏股 · 恒越基金 · 基金经理 吴海宁申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.4600累计 1.4600净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.4600 | 1.4600 | +1.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.4439 | 1.4439 | −3.83% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.5014 | 1.5014 | −1.86% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.5299 | 1.5299 | −4.99% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.6103 | 1.6103 | −2.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.6447 | 1.6447 | +1.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.6204 | 1.6204 | −6.59% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.7347 | 1.7347 | −3.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.7980 | 1.7980 | −0.81% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.8126 | 1.8126 | −0.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.8197 | 1.8197 | +1.98% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.7844 | 1.7844 | +3.77% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.7196 | 1.7196 | +0.81% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.7058 | 1.7058 | +4.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.6318 | 1.6318 | +0.56% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.6227 | 1.6227 | −1.59% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.6490 | 1.6490 | −0.69% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.6605 | 1.6605 | −0.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.6714 | 1.6714 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.6705 | 1.6705 | −0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。