返回基金中心
融通创新动力混合A 011813
混合型-偏股 · 融通基金 · 基金经理 闵文强申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.5837累计 0.5837净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 0.5837 | 0.5837 | −3.58% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 0.6054 | 0.6054 | −2.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 0.6188 | 0.6188 | +1.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.6123 | 0.6123 | −4.63% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.6420 | 0.6420 | −3.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.6654 | 0.6654 | −4.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.6951 | 0.6951 | −1.81% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.7079 | 0.7079 | +0.83% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.7021 | 0.7021 | −6.77% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.7531 | 0.7531 | −3.90% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.7837 | 0.7837 | +0.98% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.7761 | 0.7761 | −1.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.7844 | 0.7844 | +0.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.7812 | 0.7812 | +2.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.7638 | 0.7638 | −2.56% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.7839 | 0.7839 | +2.85% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.7622 | 0.7622 | +0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.7609 | 0.7609 | +1.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.7496 | 0.7496 | +1.70% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.7371 | 0.7371 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。