返回基金中心
嘉实优质核心两年持有混合C 011806
混合型-偏股 · 嘉实基金 · 基金经理 李涛申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.8871累计 0.8871净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 0.8871 | 0.8871 | −3.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.9181 | 0.9181 | −1.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.9285 | 0.9285 | −3.88% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.9660 | 0.9660 | −1.58% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.9815 | 0.9815 | +0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.9804 | 0.9804 | −5.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0326 | 1.0326 | −2.89% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0633 | 1.0633 | −0.76% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0714 | 1.0714 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0721 | 1.0721 | +0.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0669 | 1.0669 | +3.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0349 | 1.0349 | −0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0376 | 1.0376 | +4.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.9957 | 0.9957 | +0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.9936 | 0.9936 | −2.71% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0213 | 1.0213 | −0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0224 | 1.0224 | −0.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0275 | 1.0275 | +0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.0262 | 1.0262 | −0.61% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.0325 | 1.0325 | +4.62% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。