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景顺长城宁景6个月持有混合C 011804
混合型-偏债 · 景顺长城基金 · 基金经理 董晗、李训练申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.4069累计 1.4069净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.4069 | 1.4069 | −0.13% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.4088 | 1.4088 | +0.09% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.4076 | 1.4076 | −0.25% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.4111 | 1.4111 | −0.16% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.4134 | 1.4134 | +0.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.4129 | 1.4129 | −0.79% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.4241 | 1.4241 | −0.45% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.4305 | 1.4305 | −0.13% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.4324 | 1.4324 | −0.06% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.4332 | 1.4332 | +0.17% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.4308 | 1.4308 | +0.45% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.4244 | 1.4244 | −0.12% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.4261 | 1.4261 | +0.46% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.4196 | 1.4196 | +0.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.4190 | 1.4190 | −0.15% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.4211 | 1.4211 | −0.36% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.4263 | 1.4263 | −0.23% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.4296 | 1.4296 | +0.11% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.4280 | 1.4280 | −0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.4281 | 1.4281 | +0.49% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。