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中银证券盈瑞混合C 011802
混合型-偏债 · 中银证券 · 基金经理 王文华、张艺敏申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.9645累计 0.9645净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 0.9645 | 0.9645 | −0.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 0.9691 | 0.9691 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.9691 | 0.9691 | −0.61% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.9750 | 0.9750 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.9757 | 0.9757 | −1.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.9872 | 0.9872 | −0.88% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.9960 | 0.9960 | +0.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.9914 | 0.9914 | −1.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0047 | 1.0047 | −0.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0097 | 1.0097 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0101 | 1.0101 | +0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0087 | 1.0087 | +0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0075 | 1.0075 | +1.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.9956 | 0.9956 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.9960 | 0.9960 | +1.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.9853 | 0.9853 | +0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.9838 | 0.9838 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.9845 | 0.9845 | −0.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.9897 | 0.9897 | −0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 0.9911 | 0.9911 | −0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。