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中银证券盈瑞混合A 011801
混合型-偏债 · 中银证券 · 基金经理 王文华、张艺敏申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.9855累计 0.9855净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 0.9855 | 0.9855 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.9855 | 0.9855 | −0.60% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.9914 | 0.9914 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.9921 | 0.9921 | −1.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0038 | 1.0038 | −0.88% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0127 | 1.0127 | +0.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0080 | 1.0080 | −1.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0216 | 1.0216 | −0.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0266 | 1.0266 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0270 | 1.0270 | +0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0256 | 1.0256 | +0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0243 | 1.0243 | +1.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0122 | 1.0122 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0126 | 1.0126 | +1.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0017 | 1.0017 | +0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0002 | 1.0002 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0009 | 1.0009 | −0.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0062 | 1.0062 | −0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0076 | 1.0076 | −0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.0099 | 1.0099 | −0.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。