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申万菱信价值精选混合A 011800
混合型-偏股 · 申万菱信基金 · 基金经理 苗琦申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.9932累计 0.9932净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 0.9932 | 0.9932 | −2.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.0141 | 1.0141 | −1.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0311 | 1.0311 | +0.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0268 | 1.0268 | −2.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0481 | 1.0481 | +0.99% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0378 | 1.0378 | −3.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0720 | 1.0720 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0729 | 1.0729 | +0.67% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0658 | 1.0658 | −3.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1009 | 1.1009 | −2.66% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1310 | 1.1310 | −0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1337 | 1.1337 | −0.67% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1414 | 1.1414 | +0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1385 | 1.1385 | +1.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1200 | 1.1200 | −0.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1239 | 1.1239 | +2.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1002 | 1.1002 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1009 | 1.1009 | −0.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1052 | 1.1052 | −2.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1307 | 1.1307 | −0.97% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。