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华安宁享6个月混合C 011799
混合型-偏债 · 华安基金 · 基金经理 郭利燕申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.9576累计 0.9576净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 0.9576 | 0.9576 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.9577 | 0.9577 | −0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.9593 | 0.9593 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.9600 | 0.9600 | −0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.9626 | 0.9626 | −0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.9638 | 0.9638 | +0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.9627 | 0.9627 | −0.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.9668 | 0.9668 | −0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.9693 | 0.9693 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.9694 | 0.9694 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.9699 | 0.9699 | +0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.9686 | 0.9686 | +0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.9669 | 0.9669 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.9676 | 0.9676 | +0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.9656 | 0.9656 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.9652 | 0.9652 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.9654 | 0.9654 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.9657 | 0.9657 | −0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 0.9669 | 0.9669 | +0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 0.9659 | 0.9659 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。