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新华中债0-3年政策性金融债指数C 011797
指数型-固收 · 新华基金 · 基金经理 李晓然、朱韦康 · 跟踪 中债-0-3年政策性金融债全价(总值)指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0306累计 1.0306净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.0306 | 1.0306 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0306 | 1.0306 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0306 | 1.0306 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0306 | 1.0306 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0305 | 1.0305 | +0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0284 | 1.0284 | −0.79% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0366 | 1.0366 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0361 | 1.0361 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0362 | 1.0362 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0360 | 1.0360 | −0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0376 | 1.0376 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0385 | 1.0385 | −0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0404 | 1.0404 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0410 | 1.0410 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0410 | 1.0410 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0415 | 1.0415 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0410 | 1.0410 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0406 | 1.0406 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0412 | 1.0412 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.0412 | 1.0412 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。