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新华中债0-3年政策性金融债指数A 011796
指数型-固收 · 新华基金 · 基金经理 李晓然、朱韦康 · 跟踪 中债-0-3年政策性金融债全价(总值)指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0406累计 1.0406净值日期 2026-10-16 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-16 | 1.0406 | 1.0406 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-15 | 1.0406 | 1.0406 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.0406 | 1.0406 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0406 | 1.0406 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0406 | 1.0406 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0406 | 1.0406 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0406 | 1.0406 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0405 | 1.0405 | +0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0384 | 1.0384 | −0.78% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0466 | 1.0466 | +2.88% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0173 | 1.0173 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0175 | 1.0175 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0173 | 1.0173 | −0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0188 | 1.0188 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0197 | 1.0197 | −0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0215 | 1.0215 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0220 | 1.0220 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0221 | 1.0221 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0225 | 1.0225 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0220 | 1.0220 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。