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招商瑞盈9个月持有期混合A 011791
混合型-偏债 · 招商基金 · 基金经理 孙麓深、刘禛君申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0989累计 1.0989净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.0989 | 1.0989 | +0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0967 | 1.0967 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0967 | 1.0967 | +0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0951 | 1.0951 | +0.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0910 | 1.0910 | −0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0931 | 1.0931 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0931 | 1.0931 | +0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0913 | 1.0913 | −0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0927 | 1.0927 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0924 | 1.0924 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0930 | 1.0930 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0930 | 1.0930 | +0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0920 | 1.0920 | +0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0910 | 1.0910 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0912 | 1.0912 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0921 | 1.0921 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0927 | 1.0927 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0923 | 1.0923 | −0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0950 | 1.0950 | −0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0974 | 1.0974 | −0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。