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工银聚安混合C 011787
混合型-偏债 · 工银瑞信基金 · 基金经理 黄诗原申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.3374累计 1.3374净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.3374 | 1.3374 | −2.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.3695 | 1.3695 | −1.91% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.3961 | 1.3961 | +1.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.3822 | 1.3822 | −2.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.4146 | 1.4146 | −1.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.4297 | 1.4297 | −0.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.4344 | 1.4344 | −0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.4382 | 1.4382 | +0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.4362 | 1.4362 | −2.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.4729 | 1.4729 | −1.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.4917 | 1.4917 | −0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.4942 | 1.4942 | −0.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.4988 | 1.4988 | +0.76% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.4875 | 1.4875 | +1.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.4711 | 1.4711 | −0.72% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.4817 | 1.4817 | +1.82% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.4552 | 1.4552 | −0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.4588 | 1.4588 | −1.60% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.4825 | 1.4825 | +0.84% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.4702 | 1.4702 | −0.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。