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工银聚安混合A 011786
混合型-偏债 · 工银瑞信基金 · 基金经理 黄诗原申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.4254累计 1.4254净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.4254 | 1.4254 | +1.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.4113 | 1.4113 | −2.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.4442 | 1.4442 | −1.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.4597 | 1.4597 | −0.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.4643 | 1.4643 | −0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.4682 | 1.4682 | +0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.4661 | 1.4661 | −2.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.5036 | 1.5036 | −1.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.5227 | 1.5227 | −0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.5252 | 1.5252 | −0.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.5299 | 1.5299 | +0.76% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.5183 | 1.5183 | +1.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.5015 | 1.5015 | −0.72% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.5124 | 1.5124 | +1.82% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.4853 | 1.4853 | −0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.4890 | 1.4890 | −1.60% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.5132 | 1.5132 | +0.85% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.5005 | 1.5005 | −0.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.5065 | 1.5065 | +0.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.5012 | 1.5012 | −0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。