返回基金中心
天弘招添利混合发起C 011785
混合型-偏债 · 天弘基金 · 基金经理 胡彧申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0782累计 1.0782净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.0782 | 1.0782 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.0788 | 1.0788 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0790 | 1.0790 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0791 | 1.0791 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0793 | 1.0793 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0787 | 1.0787 | −0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0798 | 1.0798 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0801 | 1.0801 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0799 | 1.0799 | −0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0816 | 1.0816 | −0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0829 | 1.0829 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0834 | 1.0834 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0829 | 1.0829 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0821 | 1.0821 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0815 | 1.0815 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0816 | 1.0816 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0812 | 1.0812 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0814 | 1.0814 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0812 | 1.0812 | −0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0826 | 1.0826 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。