返回基金中心
泓德睿源三年持有期混合 011783
混合型-灵活 · 泓德基金 · 基金经理 秦毅、胡云申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.5868累计 0.5868净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 0.5868 | 0.5868 | −1.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.5927 | 0.5927 | +0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.5919 | 0.5919 | −4.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.6171 | 0.6171 | +1.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.6086 | 0.6086 | +1.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.6014 | 0.6014 | −1.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.6107 | 0.6107 | −2.83% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.6285 | 0.6285 | −0.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.6314 | 0.6314 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.6318 | 0.6318 | +3.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.6134 | 0.6134 | +1.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.6055 | 0.6055 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.6054 | 0.6054 | −0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.6062 | 0.6062 | −1.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.6130 | 0.6130 | +1.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.6048 | 0.6048 | −1.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.6114 | 0.6114 | −2.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 0.6239 | 0.6239 | −0.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 0.6260 | 0.6260 | −0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 0.6277 | 0.6277 | −0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。