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泓德慧享混合C 011782
混合型-偏债 · 泓德基金 · 基金经理 赵端端、姚学康申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0572累计 1.0572净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.0572 | 1.0572 | +0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0556 | 1.0556 | −0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0575 | 1.0575 | +0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0566 | 1.0566 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0576 | 1.0576 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0583 | 1.0583 | +0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0555 | 1.0555 | −0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0571 | 1.0571 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0571 | 1.0571 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0574 | 1.0574 | +0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0545 | 1.0545 | +0.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0491 | 1.0491 | +0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0467 | 1.0467 | +0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0451 | 1.0451 | +0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0424 | 1.0424 | −0.62% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0489 | 1.0489 | +0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0467 | 1.0467 | −0.72% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0543 | 1.0543 | −0.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0597 | 1.0597 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.0607 | 1.0607 | +0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。