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格林鑫悦一年持有期混合A 011775
混合型-偏债 · 格林基金 · 基金经理 李会忠、吕国钦申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.8788累计 0.8788净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 0.8788 | 0.8788 | −1.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 0.8880 | 0.8880 | +0.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.8852 | 0.8852 | −0.66% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.8911 | 0.8911 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.8911 | 0.8911 | −0.64% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.8968 | 0.8968 | −0.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.9009 | 0.9009 | +0.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.8963 | 0.8963 | −0.84% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.9039 | 0.9039 | −0.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.9082 | 0.9082 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.9078 | 0.9078 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.9071 | 0.9071 | +0.81% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.8998 | 0.8998 | +0.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.8954 | 0.8954 | +0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.8935 | 0.8935 | +0.81% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.8863 | 0.8863 | −0.74% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.8929 | 0.8929 | +0.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.8890 | 0.8890 | −0.76% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.8958 | 0.8958 | −0.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 0.9007 | 0.9007 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。