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国寿安保璟珹6个月持有混合C 011774
混合型-偏债 · 国寿安保基金 · 基金经理 闫阳申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.2301累计 1.2301净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.2301 | 1.2301 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.2309 | 1.2309 | +0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.2297 | 1.2297 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.2300 | 1.2300 | −0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.2313 | 1.2313 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.2324 | 1.2324 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.2327 | 1.2327 | −0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.2339 | 1.2339 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.2333 | 1.2333 | −0.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.2378 | 1.2378 | −0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.2409 | 1.2409 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.2408 | 1.2408 | −0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.2433 | 1.2433 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.2438 | 1.2438 | +0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.2427 | 1.2427 | −0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.2443 | 1.2443 | +0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.2425 | 1.2425 | +0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.2411 | 1.2411 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.2413 | 1.2413 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.2421 | 1.2421 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。