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国寿安保璟珹6个月持有混合A 011773
混合型-偏债 · 国寿安保基金 · 基金经理 闫阳申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.2573累计 1.2573净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.2573 | 1.2573 | +0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.2561 | 1.2561 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.2565 | 1.2565 | −0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.2577 | 1.2577 | −0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.2589 | 1.2589 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.2591 | 1.2591 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.2602 | 1.2602 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.2596 | 1.2596 | −0.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.2641 | 1.2641 | −0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.2673 | 1.2673 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.2672 | 1.2672 | −0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.2698 | 1.2698 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.2702 | 1.2702 | +0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.2690 | 1.2690 | −0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.2707 | 1.2707 | +0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.2688 | 1.2688 | +0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.2674 | 1.2674 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.2675 | 1.2675 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.2684 | 1.2684 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.2688 | 1.2688 | +0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。