返回基金中心
国寿安保稳隆混合A 011771
混合型-偏债 · 国寿安保基金 · 基金经理 李捷、葛佳申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
官方单位净值 Official1.0161累计 1.0161净值日期 2023-09-08 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-09-08 | 1.0161 | 1.0161 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2023-09-01 | 1.0161 | 1.0161 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2023-08-25 | 1.0161 | 1.0161 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2023-08-22 | 1.0161 | 1.0161 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2023-08-21 | 1.0161 | 1.0161 | +0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2023-08-18 | 1.0135 | 1.0135 | +0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2023-08-17 | 1.0124 | 1.0124 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2023-08-16 | 1.0116 | 1.0116 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2023-08-15 | 1.0116 | 1.0116 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2023-08-14 | 1.0115 | 1.0115 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2023-08-11 | 1.0115 | 1.0115 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2023-08-10 | 1.0115 | 1.0115 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2023-08-09 | 1.0114 | 1.0114 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2023-08-08 | 1.0114 | 1.0114 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2023-08-07 | 1.0114 | 1.0114 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2023-08-04 | 1.0113 | 1.0113 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2023-08-03 | 1.0113 | 1.0113 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2023-08-02 | 1.0113 | 1.0113 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2023-08-01 | 1.0113 | 1.0113 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2023-07-31 | 1.0113 | 1.0113 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。