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富国精诚回报12个月持有期混合C 011770
混合型-偏债 · 富国基金 · 基金经理 徐斌、朱梦娜申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0504累计 1.0504净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.0504 | 1.0504 | −1.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.0653 | 1.0653 | −0.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0702 | 1.0702 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0708 | 1.0708 | −0.60% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0773 | 1.0773 | +0.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0703 | 1.0703 | −0.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0740 | 1.0740 | +0.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0707 | 1.0707 | +0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0688 | 1.0688 | −0.93% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0788 | 1.0788 | −0.96% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0893 | 1.0893 | −0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0905 | 1.0905 | −0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0934 | 1.0934 | −0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0956 | 1.0956 | +0.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0908 | 1.0908 | −0.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0959 | 1.0959 | +0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0940 | 1.0940 | −0.64% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1010 | 1.1010 | −0.67% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1084 | 1.1084 | −1.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1231 | 1.1231 | −0.68% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。