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富国精诚回报12个月持有期混合A 011769
混合型-偏债 · 富国基金 · 基金经理 徐斌、朱梦娜申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1010累计 1.1010净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.1010 | 1.1010 | −0.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.1060 | 1.1060 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.1066 | 1.1066 | −0.60% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1133 | 1.1133 | +0.66% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1060 | 1.1060 | −0.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1096 | 1.1096 | +0.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1062 | 1.1062 | +0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1042 | 1.1042 | −0.93% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1146 | 1.1146 | −0.96% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1254 | 1.1254 | −0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1266 | 1.1266 | −0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1296 | 1.1296 | −0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1317 | 1.1317 | +0.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1268 | 1.1268 | −0.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1320 | 1.1320 | +0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1301 | 1.1301 | −0.62% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1372 | 1.1372 | −0.67% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1449 | 1.1449 | −1.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1600 | 1.1600 | −0.68% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.1679 | 1.1679 | +0.74% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。