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泰康合润混合C 011768
混合型-偏债 · 泰康基金 · 基金经理 蒋利娟申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0566累计 1.0566净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.0566 | 1.0566 | −0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.0595 | 1.0595 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0602 | 1.0602 | −0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0620 | 1.0620 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0616 | 1.0616 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0607 | 1.0607 | −0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0625 | 1.0625 | +0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0615 | 1.0615 | +0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0597 | 1.0597 | −0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0624 | 1.0624 | −0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0651 | 1.0651 | −0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0665 | 1.0665 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0670 | 1.0670 | +0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0656 | 1.0656 | +0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0629 | 1.0629 | −0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0641 | 1.0641 | +0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0624 | 1.0624 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0634 | 1.0634 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0636 | 1.0636 | −0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0662 | 1.0662 | −0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。