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兴银高端制造混合C 011766
混合型-偏股 · 兴银基金管理 · 基金经理 罗怡达申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.8810累计 0.8810净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 0.8810 | 0.8810 | −1.67% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.8960 | 0.8960 | +1.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.8868 | 0.8868 | −0.61% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.8922 | 0.8922 | +0.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.8877 | 0.8877 | −0.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.8907 | 0.8907 | −0.86% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.8984 | 0.8984 | −1.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.9078 | 0.9078 | −0.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.9118 | 0.9118 | +0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.9106 | 0.9106 | +0.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.9068 | 0.9068 | +0.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.9024 | 0.9024 | −0.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.9083 | 0.9083 | −0.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.9120 | 0.9120 | −0.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.9180 | 0.9180 | −0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.9193 | 0.9193 | −2.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.9395 | 0.9395 | −1.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 0.9527 | 0.9527 | +0.87% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 0.9445 | 0.9445 | +0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 0.9430 | 0.9430 | −1.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。