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平安鑫瑞混合C 011762
混合型-偏债 · 平安基金 · 基金经理 张恒申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1031累计 1.1031净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.1031 | 1.1031 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.1030 | 1.1030 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.1029 | 1.1029 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1029 | 1.1029 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1026 | 1.1026 | −0.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1030 | 1.1030 | −0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1032 | 1.1032 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1029 | 1.1029 | −0.13% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1043 | 1.1043 | −0.12% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1056 | 1.1056 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1055 | 1.1055 | −0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1058 | 1.1058 | +0.05% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1052 | 1.1052 | +0.05% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1046 | 1.1046 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1046 | 1.1046 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1044 | 1.1044 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1042 | 1.1042 | −0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1043 | 1.1043 | +0.05% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1038 | 1.1038 | −0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.1039 | 1.1039 | −0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。