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平安鑫盛混合发起式C 011760
混合型-偏股 · 平安基金 · 基金经理 刘榕俊申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1838累计 1.1838净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.1838 | 1.1838 | −0.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.1904 | 1.1904 | −0.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.1951 | 1.1951 | −0.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.1995 | 1.1995 | +1.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1860 | 1.1860 | +0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1842 | 1.1842 | −0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1862 | 1.1862 | +0.86% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1761 | 1.1761 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1755 | 1.1755 | −0.58% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1823 | 1.1823 | +0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1809 | 1.1809 | −0.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1849 | 1.1849 | −0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1881 | 1.1881 | +0.69% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1800 | 1.1800 | +0.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1755 | 1.1755 | −0.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1792 | 1.1792 | −0.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1838 | 1.1838 | −1.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1959 | 1.1959 | +0.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1916 | 1.1916 | −0.82% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.2014 | 1.2014 | +0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。