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平安鑫盛混合发起式A 011759
混合型-偏股 · 平安基金 · 基金经理 刘榕俊申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.2012累计 1.2012净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.2012 | 1.2012 | +1.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1878 | 1.1878 | +0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1860 | 1.1860 | −0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1879 | 1.1879 | +0.86% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1778 | 1.1778 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1772 | 1.1772 | −0.57% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1840 | 1.1840 | +0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1826 | 1.1826 | −0.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1866 | 1.1866 | −0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1897 | 1.1897 | +0.69% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1816 | 1.1816 | +0.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1772 | 1.1772 | −0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1808 | 1.1808 | −0.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1855 | 1.1855 | −1.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1976 | 1.1976 | +0.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1932 | 1.1932 | −0.81% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.2030 | 1.2030 | +0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.1997 | 1.1997 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.1987 | 1.1987 | −0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.2019 | 1.2019 | −0.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。