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广发核心优选六个月持有混合(FOF)C 011753
FOF-均衡型 · 广发基金 · 基金经理 杨喆申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.9374累计 0.9374净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 0.9374 | 0.9374 | +0.62% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.9316 | 0.9316 | −0.75% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.9386 | 0.9386 | +0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.9366 | 0.9366 | +0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.9348 | 0.9348 | −1.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.9488 | 0.9488 | −1.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.9588 | 0.9588 | −0.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.9623 | 0.9623 | +0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.9609 | 0.9609 | +0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.9584 | 0.9584 | +0.97% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.9492 | 0.9492 | −0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.9517 | 0.9517 | +0.60% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.9460 | 0.9460 | −0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.9488 | 0.9488 | −0.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.9519 | 0.9519 | −0.99% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.9614 | 0.9614 | −0.69% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 0.9681 | 0.9681 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 0.9678 | 0.9678 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 0.9676 | 0.9676 | +0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-04 | 0.9647 | 0.9647 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。