返回基金中心

博时恒兴一年定开混合C 011751

混合型-偏债 · 博时基金 · 基金经理于冰、邓欣雨申购：开放申购 · 赎回：开放赎回

官方单位净值 Official0.9424累计 0.9424净值日期 2023-05-22 · 基金公司公布

该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。

历史净值与申赎状态

近 20 期净值
				申购	赎回	分红
2023-05-22	0.9424	0.9424	+0.15%	开放申购	开放赎回
2023-05-19	0.9410	0.9410	−0.33%	开放申购	开放赎回
2023-05-18	0.9441	0.9441	+0.25%	开放申购	开放赎回
2023-05-17	0.9417	0.9417	+0.30%	开放申购	开放赎回
2023-05-16	0.9389	0.9389	−0.42%	开放申购	开放赎回
2023-05-15	0.9429	0.9429	+0.63%	开放申购	开放赎回
2023-05-12	0.9370	0.9370	−0.69%	开放申购	开放赎回
2023-05-11	0.9435	0.9435	−0.17%	开放申购	开放赎回
2023-05-10	0.9451	0.9451	−0.41%	开放申购	开放赎回
2023-05-09	0.9490	0.9490	−0.83%	开放申购	开放赎回
2023-05-08	0.9569	0.9569	+0.58%	开放申购	开放赎回
2023-05-05	0.9514	0.9514	−0.74%	开放申购	开放赎回
2023-05-04	0.9585	0.9585	+0.22%	开放申购	开放赎回
2023-04-28	0.9564	0.9564	+1.06%	开放申购	开放赎回
2023-04-27	0.9464	0.9464	+0.50%	开放申购	开放赎回
2023-04-26	0.9417	0.9417	−0.29%	开放申购	开放赎回
2023-04-25	0.9444	0.9444	−0.76%	开放申购	开放赎回
2023-04-24	0.9516	0.9516	−0.41%	开放申购	开放赎回
2023-04-21	0.9555	0.9555	−1.11%	开放申购	开放赎回
2023-04-20	0.9662	0.9662	−0.04%	开放申购	开放赎回

净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。