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博时恒兴一年定开混合A 011750

混合型-偏债 · 博时基金 · 基金经理于冰、邓欣雨申购：开放申购 · 赎回：开放赎回

官方单位净值 Official0.9584累计 0.9584净值日期 2023-05-22 · 基金公司公布

该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。

历史净值与申赎状态

近 20 期净值
				申购	赎回	分红
2023-05-22	0.9584	0.9584	+0.15%	开放申购	开放赎回
2023-05-19	0.9570	0.9570	−0.32%	开放申购	开放赎回
2023-05-18	0.9601	0.9601	+0.25%	开放申购	开放赎回
2023-05-17	0.9577	0.9577	+0.30%	开放申购	开放赎回
2023-05-16	0.9548	0.9548	−0.42%	开放申购	开放赎回
2023-05-15	0.9588	0.9588	+0.63%	开放申购	开放赎回
2023-05-12	0.9528	0.9528	−0.69%	开放申购	开放赎回
2023-05-11	0.9594	0.9594	−0.17%	开放申购	开放赎回
2023-05-10	0.9610	0.9610	−0.40%	开放申购	开放赎回
2023-05-09	0.9649	0.9649	−0.82%	开放申购	开放赎回
2023-05-08	0.9729	0.9729	+0.59%	开放申购	开放赎回
2023-05-05	0.9672	0.9672	−0.75%	开放申购	开放赎回
2023-05-04	0.9745	0.9745	+0.24%	开放申购	开放赎回
2023-04-28	0.9722	0.9722	+1.06%	开放申购	开放赎回
2023-04-27	0.9620	0.9620	+0.50%	开放申购	开放赎回
2023-04-26	0.9572	0.9572	−0.28%	开放申购	开放赎回
2023-04-25	0.9599	0.9599	−0.77%	开放申购	开放赎回
2023-04-24	0.9673	0.9673	−0.39%	开放申购	开放赎回
2023-04-21	0.9711	0.9711	−1.11%	开放申购	开放赎回
2023-04-20	0.9820	0.9820	−0.04%	开放申购	开放赎回

净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。