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华泰柏瑞景气成长混合A 011748
混合型-偏股 · 华泰柏瑞基金 · 基金经理 谭笑申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.7364累计 0.7364净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 0.7364 | 0.7364 | +0.86% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 0.7301 | 0.7301 | −2.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.7457 | 0.7457 | −0.67% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.7507 | 0.7507 | +1.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.7427 | 0.7427 | −0.76% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.7484 | 0.7484 | +0.66% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.7435 | 0.7435 | −0.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.7464 | 0.7464 | −0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.7483 | 0.7483 | −0.78% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.7542 | 0.7542 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.7543 | 0.7543 | −0.89% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.7611 | 0.7611 | +0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.7595 | 0.7595 | +0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.7579 | 0.7579 | +0.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.7552 | 0.7552 | −0.59% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.7597 | 0.7597 | −0.95% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.7670 | 0.7670 | −0.87% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.7737 | 0.7737 | −1.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.7828 | 0.7828 | −0.85% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 0.7895 | 0.7895 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。