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南方誉浦一年持有混合A 011746
混合型-偏债 · 南方基金 · 基金经理 陈乐申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1146累计 1.1146净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.1146 | 1.1146 | −0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.1166 | 1.1166 | −0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1193 | 1.1193 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1190 | 1.1190 | −0.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1238 | 1.1238 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1236 | 1.1236 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1230 | 1.1230 | −0.82% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1323 | 1.1323 | −0.63% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1395 | 1.1395 | −0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1412 | 1.1412 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1406 | 1.1406 | +0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1389 | 1.1389 | +0.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1340 | 1.1340 | −0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1357 | 1.1357 | +0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1342 | 1.1342 | −0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1355 | 1.1355 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1360 | 1.1360 | −0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1391 | 1.1391 | −0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.1415 | 1.1415 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.1410 | 1.1410 | −0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。