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华夏兴源稳健一年持有混合C 011744
混合型-偏债 · 华夏基金 · 基金经理 文世伦申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.2404累计 1.2404净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.2404 | 1.2404 | −0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.2435 | 1.2435 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.2441 | 1.2441 | +0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.2430 | 1.2430 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.2431 | 1.2431 | +0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.2405 | 1.2405 | −0.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.2457 | 1.2457 | −0.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.2493 | 1.2493 | +0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.2461 | 1.2461 | −0.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.2525 | 1.2525 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.2527 | 1.2527 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.2527 | 1.2527 | +0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.2515 | 1.2515 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.2508 | 1.2508 | +0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.2473 | 1.2473 | −0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.2486 | 1.2486 | +0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.2464 | 1.2464 | +0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.2451 | 1.2451 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.2459 | 1.2459 | −0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.2482 | 1.2482 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。