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大成惠平一年定开债发起式 011742
债券型-长债 · 大成基金 · 基金经理 冯佳申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
官方单位净值 Official1.0364累计 1.1810净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.0364 | 1.1810 | +0.04% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0360 | 1.1806 | +0.14% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0345 | 1.1791 | +0.08% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0337 | 1.1783 | −0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0338 | 1.1784 | −0.14% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0352 | 1.1798 | +0.13% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0339 | 1.1785 | −0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0342 | 1.1788 | +0.11% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0331 | 1.1777 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0331 | 1.1777 | +0.04% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0327 | 1.1773 | +0.05% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0322 | 1.1768 | +0.07% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0315 | 1.1761 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0314 | 1.1760 | +0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0311 | 1.1757 | +0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0308 | 1.1754 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0307 | 1.1753 | −0.04% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0311 | 1.1757 | −0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0312 | 1.1758 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-08 | 1.0311 | 1.1757 | −0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。