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华安兴安优选一年持有混合A 011738
混合型-平衡 · 华安基金 · 基金经理 陆奔申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0000累计 1.0000净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.0000 | 1.0000 | −1.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0109 | 1.0109 | +0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0091 | 1.0091 | −0.63% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0155 | 1.0155 | +0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0127 | 1.0127 | +0.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0096 | 1.0096 | −1.71% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0272 | 1.0272 | −1.56% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0435 | 1.0435 | −0.95% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0535 | 1.0535 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0544 | 1.0544 | +0.74% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0467 | 1.0467 | +1.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0315 | 1.0315 | −0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0331 | 1.0331 | +0.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0284 | 1.0284 | −0.95% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0383 | 1.0383 | +0.74% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0307 | 1.0307 | −1.93% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0510 | 1.0510 | −0.58% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0571 | 1.0571 | −0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.0584 | 1.0584 | −0.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.0631 | 1.0631 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。