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宝盈祥庆9个月持有混合C 011737
混合型-偏债 · 宝盈基金 · 基金经理 吕姝仪、蔡丹申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.9273累计 0.9273净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 0.9273 | 0.9273 | −0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 0.9291 | 0.9291 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 0.9284 | 0.9284 | −0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.9297 | 0.9297 | +0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.9278 | 0.9278 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.9275 | 0.9275 | +0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.9267 | 0.9267 | +0.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.9238 | 0.9238 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.9236 | 0.9236 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.9243 | 0.9243 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.9242 | 0.9242 | −0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.9259 | 0.9259 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.9255 | 0.9255 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.9260 | 0.9260 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.9264 | 0.9264 | −0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.9274 | 0.9274 | −0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.9283 | 0.9283 | −0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.9298 | 0.9298 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.9292 | 0.9292 | −0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.9309 | 0.9309 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。