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国寿安保裕丰混合A 011734
混合型-偏债 · 国寿安保基金 · 基金经理 葛佳、谢夫申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.9637累计 0.9637净值日期 2026-10-16 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-16 | 0.9637 | 0.9637 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-15 | 0.9636 | 0.9636 | −0.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 0.9687 | 0.9687 | −0.72% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 0.9757 | 0.9757 | −0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.9786 | 0.9786 | −0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.9798 | 0.9798 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.9798 | 0.9798 | −0.98% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.9895 | 0.9895 | −0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.9912 | 0.9912 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.9912 | 0.9912 | −1.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0050 | 1.0050 | −0.84% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0135 | 1.0135 | +0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0124 | 1.0124 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0119 | 1.0119 | +0.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0086 | 1.0086 | +0.76% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0010 | 1.0010 | −0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0034 | 1.0034 | +0.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.9993 | 0.9993 | −0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0005 | 1.0005 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0009 | 1.0009 | −0.71% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。