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银华瑞祥一年持有期混合 011733
混合型-偏股 · 银华基金 · 基金经理 唐能、苏静然申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.6188累计 0.6188净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 0.6188 | 0.6188 | −1.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 0.6276 | 0.6276 | −0.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.6296 | 0.6296 | −1.62% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.6400 | 0.6400 | −0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.6413 | 0.6413 | −2.83% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.6600 | 0.6600 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.6604 | 0.6604 | +0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.6593 | 0.6593 | −2.83% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.6785 | 0.6785 | −1.85% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.6913 | 0.6913 | −0.86% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.6973 | 0.6973 | −0.58% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.7014 | 0.7014 | +1.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.6921 | 0.6921 | +1.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.6829 | 0.6829 | +0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.6823 | 0.6823 | +0.80% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.6769 | 0.6769 | −0.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.6813 | 0.6813 | −0.97% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.6880 | 0.6880 | −0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.6888 | 0.6888 | −1.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 0.6968 | 0.6968 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。